人工智能板块高位分化，市场震荡调整中寻找低吸机会
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人工智能板块高位分化
市场震荡调整中寻找低吸机会
昨日，A股震荡调整，沪指在前期突破新高后全天弱势，创业板指同步下挫，仅科创50小幅收涨。“五一”临近，旅游股表现抢眼，而中字头个股和AI板块双双回调。市场赚钱效应减弱，但成交依旧维持在万亿元规模，北向资金净流出了9亿元。业内分析认为，临近“五一”假期，资金对消息空窗期或有所顾虑，活跃度有所降低，策略上建议关注整理后的低吸节点。
中字头个股与AI板块同步跳水
昨日A股盘面上，中字头个股罕见与AI板块同步跳水，阶段高位出现筹码松动。三大运营商早盘即显露回调姿态，收盘跌幅均超过3%，中国中铁（601390）、中国交建（601800）、中国建筑尾盘均出现明显获利盘出逃痕迹。稀土板块跌幅居前，中国稀土（000831）跌超4%。AI+方向午后突发跳水，工业富联（601138）闪崩跌停，浪潮信息（000977）回吐近8%涨幅收跌1%，中科曙光（603019）炸板后一路回落，收盘涨幅不足4%；三六零（601360）、昆仑万维（300418）、科大讯飞（002230）等热门股集体杀跌。
但光模块CPO板块涨势依旧，联特科技（301205）大涨15.96%，剑桥科技（603083）尽管下午盘多次炸板但均迅速回封，太辰光（300570）、光迅科技（002281）、博创科技（300548）、铭普光磁（002902）等个股纷纷上涨。联特科技龙虎榜数据显示，昨日上榜营业部席位全天成交2.19亿元，占当日总成交金额比例为22.86%。其中，机构买入5243.09万元，卖出2049.93万元，合计净买入3193.16万元。
“五一”临近，旅游股表现抢眼，西安旅游（000610）、西藏旅游（600749）、曲江文旅（600706）涨停，西域旅游（300859）、米奥会展（300795）涨逾10%。但大部分消费复苏行业表现不佳，建材、有色、地产、汽车、能源、家居全线下滑，新华联（000620）下修业绩一字跌停，江山欧派（603208）、潮宏基（002345）、喜临门（603008）等家用轻工个股跌逾5%，国际医学（000516）、奥园美谷（000615）、名臣健康（002919）等医美概念股跌逾4%。
总体看，昨日A股跌多涨少，近3400只下跌，不足1600只上涨，市场赚钱效应较弱。截至收盘，上证指数跌0.68%报3370.13点，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.63%。A股全天成交1.08万亿元，午后指数跳水前后量能明显放大。但北向资金尾盘竞价附近再度明显回流，全天净卖出9亿元。
关注整理后的低吸节点
“上证指数午后表现低迷，临近尾盘回落明显，好在分时成交量并未显著放大，说明恐慌情绪尚且可控。日线级别上，主板多头趋势依旧保持良好，当下处于偏离均线后的回踩状态，接下来注意5日线以及前期平台上沿的支撑力度。创业板指相对低迷，日线图中结束连阳格局，重心再度下移，而且创蓝筹品种配合度也不高，短期预计将继续维持震荡格局，注意2400点附近的支撑作用。”源达投资顾问王玉倩昨日盘后从技术面上对A股分析称。
年初以来，A股市场已由春节前“强预期、弱现实”转向至“强现实、弱预期”。华创证券认为，近期随着国内基本面数据的不断发布，经济的“强现实”趋势已初步显现，如3月社融新增数据、3月出口数据、经济数据等等，均从不同角度显示了国内经济的复苏确认。花旗中国经济意外指数更清晰地显示了“强预期、弱现实”转向“强现实、弱预期”的过程。指数在2023年1月16日迎来阶段最低点-78.6，而后大幅反弹，随着1-3月各项经济数据超预期，近期4月13日数据已创出阶段新高162.3。
进入季报期，华创证券认为，市场风格已开始再均衡，顺周期有望重新定价强现实。而对于部分担忧的“弱预期”，其认为，重要会议后的政策仍将保持偏暖，若重现2021年从稳增长到调结构，制造业有望成为调研的集中地，如机械、电子、汽车、电新等。政策再发力，“强现实”复苏将重新定价，如有色、建筑建材、地产链等。
“鉴于午后波动加大，说明资金分歧依旧存在，而且从时间节点看，临近假期，往往假期前资金或将会对消息空窗期有所顾虑，因此活跃度也有所降低。策略上，建议切忌盲目操作，更多关注整理后的低吸节点。”王玉倩进一步分析称。
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华工科技：光模块业务全产业链布局
华工科技（000988）脱胎于华中科技大学，经过多年的技术、产品积淀，形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务，以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务三大业务格局，面向国内、国际两个市场，拓展新能源、智能制造两大增长极。
在大模型的框架下，每一代GPT模型的参数量均高速扩张，同时，预训练的数据量需求亦快速提升。随着ChatGPT快速渗透、落地应用，将大幅提振算力需求。因此，算力网络的发展对骨干网络和大型数据中心亦提出了更高要求，作为算力网络最底层基础的光通信行业迎来发展良机，而光模块作为产业链的核心环节，在CPO等多个技术革新的加持下，需求有望迎来爆发。公司具备从芯片—TO—器件—模块的垂直整合能力，市场占有率处于行业领先地位，800G硅光模块产品实现突破。
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